股票杠杆风险大吗产能吃紧先进封装行业迎涨价潮

2024-08-13 21:57
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近几周美国的经济数据普遍好于预期，美联储多位官员也表达了对美国经济的乐观预期，给美元指数提供支撑；公共卫生事件和美国可能对某科技企业加大制裁，推升了美元的避险需求；多数非美货币走弱，也给美元提供上涨动能；但也需要警惕冲高受阻后回调的可能性。

上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于99.10附近。除近期美国公布的一系列经济数据表现良好以及美联储官员发表的乐观言论影响发酵持续对汇价构成支撑外，时段内欧元区表现疲软的GDP数据打压欧元走软的同时也对美元指数构成了一定的支撑。今日关注99.50附近的压力情况，下方支撑在98.50附近。

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　　证券时报记者陈见南

　　半导体产业链的涨价潮自5月开始逐步扩散。先是主流存储厂商因产能售罄而涨价，显示周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，现在传导至晶圆厂。

　　TechInsights预测，2024年全球用于先进封装的晶圆厂设备将同比增长6%，达到31亿美元。

　　业内人士预计，随着库存出清和需求复苏，下半年功率半导体行业景气度也会继续上行。

　　国泰君安也在近期发布的研究中表示，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，各类产品价格从今年一季度开始均出现不同幅度涨价。涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散。

　　先进封装正成为未来集成电路制造的重要发展方向。在摩尔定律发展放缓的背景下，先进封装通过创新封装手段实现芯片更紧密的集成，优化电气连接，满足了人工智能、高性能计算等技术发展对芯片性能的要求。

　　西部证券表示，目前，半导体封测设备整体国产化率仍偏低，各类封装设备的市场份额主要被海外厂商占据，但近年来随着全球半导体产能向中国大陆转移，一些本土半导体封装设备厂商逐渐成长起来。随着先进封装产线扩产推进，对相关设备的需求也将增加，国内封装设备厂在先进封装领域积极布局，有望在国产替代大潮中获取更多市场份额。

　　据Yole预测，全球先进封装市场规模将从2023年的378亿美元增长至2029年的695亿美元，这期间的复合年增长率为10.7%。预计2024年台积电、英特尔、三星、日月光等大厂在先进封装领域将合计投资约115亿美元。

　　据证券时报·数据宝统计，A股市场中先进封装概念股有100多只。从机构关注度来看，中微公司、拓荆科技、长电科技、鼎龙股份等个股均有20家以上机构评级，芯碁微装、深南电路、芯源微等个股均有10家以上机构评级。

　　5家以上机构评级个股中，有31只机构一致预测今明两年净利增速均超20%，长电科技、寒武纪、精测电子、鼎龙股份等个股2年净利润增速均超30%。

　　从资金流向来看，长电科技位居第一，6月以来机构资金净流入超2.3亿元，寒武纪机构资金净流入超1.5亿元，居第二位。

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